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7月3日基金净值:招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5686,跌1.27%

发布日期:2023-07-04 03:18:42   来源:证券之星


(相关资料图)

7月3日,招商盛洋3个月定开混合最新单位净值为0.5686元,累计净值为0.5686元,较前一交易日下跌1.27%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.0%,近3个月下跌6.88%,近6个月下跌6.09%,近1年下跌18.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商盛洋3个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.67%,债券占净值比5.17%,现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李华建,李华建于2022年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-6.34%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为9次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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